華泰證券：以自下而上思路布局春季行情
2025-12-15 07:25
來源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評估指數(shù)：19.13
云財(cái)經(jīng)訊，華泰證券指出，上周，國內(nèi)中央經(jīng)濟(jì)工作會議與美聯(lián)儲FOMC會議落地。國內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)相繼披露。國內(nèi)政策延續(xù)穩(wěn)中求進(jìn)基調(diào)，我們建議重點(diǎn)關(guān)注五大結(jié)構(gòu)性線索。海外流動性環(huán)境仍偏有利的基準(zhǔn)假設(shè)不變。金融數(shù)據(jù)體現(xiàn)國內(nèi)信貸需求有待改善，制約順周期交易。從市場反饋看，上周落地后整體波瀾不驚。我們的理解是11月下旬以來的反彈中，科技成長反彈+順周期調(diào)整已完成“預(yù)定價”。展望看，我們繼續(xù)建議布局春季躁動，增配主題性品種。具體地，建議關(guān)注AI算力、鋰電/儲能、軍工、部分化工品、銅、家電。
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